«Trade Analyzer» — це фірмовий індикатор AMarkets, який дозволяє трейдерам отримувати професійні рекомендації щодо вдосконалення своєї системи управління грошима всього за кілька кліків.
Індикатор виконує поглиблений аналіз транзакцій трейдера за вибраний період і надає цінні поради щодо покращення ефективності торгівлі.
Параметри Trade Analyzer:
- Максимальне кредитне плече за період
- Встановлення ордерів Stop Loss для більшості угод
- Максимальна просадка протягом конкретного періоду (у %)
- Кількість торгових інструментів, які використовувалися за певний період
- Відношення середнього прибутку до середнього збитку
1. Максимальне дійсне кредитне плече за період
Справжнє кредитне плече – це відношення загальної вартості вашої позиції до вашого торгового капіталу, тобто суми грошей, розміщених на вашому торговому рахунку. Коли втрата вашої позиції зростає, ваш капітал зменшується, що призводить до збільшення справжнього кредитного плеча.
Візьмемо приклад.
Якщо ціна активу зміниться на 1 долар США проти трейдера:
При торгівлі без кредитного плеча:
5 (контрактів) x 1 (USD) = 5 USD (збиток). Депозит зменшиться на $5 до $500 – $5 = $495.
При торгівлі з кредитним плечем 1:10:
50 (контрактів) x 1 (USD) = 50 USD (збиток). Депозит: $500 – $50 = $450.
Використання кредитного плеча дозволяє отримати вищі прибутки за сприятливого сценарію, але в той же час підвищує ризик значних втрат, якщо ринок обернеться проти вас. Наприклад, використання співвідношення кредитного плеча 1:50 у наведеному вище прикладі може збільшити капітал трейдера до 750 доларів США або зменшити його до 250 доларів США.
Щоб відповідати основним правилам управління капіталом, ми радимо трейдерам не перевищувати співвідношення кредитного плеча 1:10.
2. Встановлення ордерів Stop Loss для більшості угод
Stop Loss — це лімітне замовлення, яке автоматично закриває вашу угоду за вказаною ціною, якщо ринок рухається проти вас, що дозволяє вам обмежити ваші втрати. Наприклад, ви відкрили угоду на покупку, і ціна впала. Якщо у вас є ордер стоп-лосс, встановлений на попередньо визначеному рівні, ваша позиція буде закрита, коли ціна досягне цього рівня, таким чином зменшуючи ваш ризик і дозволяючи мінімізувати ваші втрати.
Якщо трейдер не розміщує стоп-лосс ордери, він не керує своїми ризиками, що може мати негативний вплив на його результати торгівлі.
Порогове значення індикатора встановлено на рівні «25% угод без стоп-лоссу», оскільки є трейдери, які самостійно відстежують цінову дію і завжди готові закрити програшні угоди вручну.
Однак ми наполегливо рекомендуємо розміщувати ордер Stop Loss щоразу, коли ви відкриваєте угоду, щоб захистити свій капітал.
3. Максимальна просадка за конкретний період (у %)
Власний капітал – це сума балансу вашого рахунку та плаваючого (нереалізованого) прибутку/збитку, пов’язаного з вашими відкритими позиціями. Наприклад, якщо баланс вашого облікового запису становить 1000 доларів США, а всі відкриті позиції дають прибуток +250 доларів США, тоді капітал вашого облікового запису становитиме 1250 доларів США.
Просадка стосується падіння капіталу на рахунку трейдера через низку програшних угод. Якщо баланс рахунку трейдера становить 1000 доларів США, а плаваючий збиток за всіма відкритими позиціями становить -300 доларів США, тоді капітал становитиме 700 доларів США.
Чому потрібно стежити за просадкою?
Чим більше просадка, тим менше грошей залишається на рахунку трейдера і тим вище ризик втратити весь депозит.
Порогове значення просадки індикатора встановлено на рівні 20%, що свідчить про підвищений ризик.
Іншими словами, ми рекомендуємо вам тримати просадку нижче 20%.
4. Кількість торгових інструментів, які використовувалися за певний період
Використання великої кількості фінансових інструментів вимагає досвіду та торгових навичок. Зміни цін на активи часто корелюють. Тому неточне прогнозування та розрахунки при відкритті великої кількості угод різними інструментами можуть істотно збільшити ризик часткової або повної втрати депозиту.
Ми не обмежуємо трейдерів у кількості використовуваних інструментів. Однак для дотримання правил управління грошима та ризиками ми рекомендуємо використовувати не більше ніж:
- 7 інструментів на місяць;
- 12 інструментів на квартал;
- 15 інструментів у вашій торгівлі.
5. Відношення середнього прибутку до середнього збитку
Згідно з класичним підходом управління капіталом, ви можете отримувати стабільний дохід, підтримуючи співвідношення середнього прибутку до середнього збитку на рівні 3:1 або вище.
Іншими словами, якщо середнє ордер Stop Loss встановлено на рівні 400 пунктів, то середній тейк-профіт має становити принаймні 1200 пунктів.
Для ефективного управління грошима ми рекомендуємо підтримувати середнє співвідношення прибутку до збитків вище 3:1.