AMarkets App

AMarkets App

Найкращий додаток для трейдингу

Найкращий додаток для трейдингу

рейтинги додатка
Завантажити

Регламент торговых операций в сервисе «Копи-трейдинг»

Понятия и особенности работы сервиса «‎Копи-трейдинг»

«‎Копи-трейдинг» — инвестиционный сервис, позволяющий получать доход на финансовых рынках, следуя стратегиям опытных трейдеров. Сервис дает возможность инвесторам заработать на сделках профессиональных трейдеров, а Трейдерам – на комиссиях за использование Стратегий.

Трейдер — клиент AMarkets, создавший хотя бы одну стратегию в сервисе «‎Копи-трейдинг».

Инвестор — клиент AMarkets, инвестирующий средства в стратегии Трейдеров.

Клиент — физическое лицо, которое совершает торговые операции через платформу в качестве Трейдера и/или Инвестора на условиях маржинальной торговли в соответствии с данным Регламентом.

Инвестиция в стратегию (Инвестиция) — специальный счет Инвестора, предназначенный для копирования сделок выбранной Стратегии.

Стратегия — счет Трейдера, созданный им с целью отправки сигналов на инвестиции, предназначен для самостоятельной торговли.

Рейтинг стратегий — список стратегий Трейдеров, отсортированный по убыванию доходности. Публикуется для того, чтобы Инвесторы смогли увидеть статистику по стратегиям и при желании инвестировать в них.

Коэффициент — повышающий/понижающий коэффициент копирования. Например, Коэффициент = 2 означает копирование с доходностью (и риском) вдвое больше, чем на выбранной Стратегии.

Лимит потерь — защитный порог инвестиции. Означает ту часть инвестиции, которую вы можете потерять при неблагоприятном результате стратегии. При достижении Лимита потерь счет Инвестора автоматически открепляется от Стратегии, затем Инвестор должен принять решение о целесообразности возобновления копирования Стратегии. В случае возобновления нужно установить новое значение Лимита потерь или обнулить его.

Вознаграждение Трейдера — комиссия, которую Инвестор платит Трейдеру за использование его стратегии.

Уровень Stop out — распоряжение на принудительное закрытие позиции, генерируемое сервером (без согласия Клиента и его предварительного уведомления, в случае нехватки средств, для поддержания открытой позиции).

Компания — компания AMarkets, предоставляющая Клиентам доступ к сервису «‎Копи-трейдинг».
 

1. Общие положения

1.1 Сервис «‎Копи-трейдинг» предназначен для Трейдеров и Инвесторов. С его помощью Инвесторы могут копировать торговые стратегии Трейдеров с целью извлечения прибыли на финансовых рынках, а Трейдеры могут зарабатывать на комиссиях по своим Стратегиям.

1.2 Выбор торгового инструмента и типа ордера в «‎Копи-трейдинге» определяется Трейдером самостоятельно в соответствии с используемой им торговой стратегией. Инвестор может вручную регулировать уровень своего капитала через установку значения Лимита потерь и Коэффициента копирования.

1.3 При инвестиции в Стратегию средства остаются на персональном счете Инвестора. Никто, кроме Инвестора, не может их снять или вывести. Вся торговая активность находится под полным контролем Инвестора.

1.4 Все расчеты и переводы в сервисе «‎Копи-трейдинг», включая снятие и перечисление вознаграждения Трейдерам, производятся Компанией.

1.5 Претензии к Компании в отношении неисполнения или ненадлежащего исполнения каких-либо обязательств по торговым операциям Клиентов в «‎Копи-трейдинге» рассматриваются согласно условиям Клиентского Соглашения Компании.

1.6 Компания обеспечивает конфиденциальность персональных данных Инвесторов и Трейдеров и обязуется не передавать их третьим лицам.
 

2. Открытие счета

2.1 Клиент ознакомился с услугой, предлагаемой Компанией и сервисом «‎Копи-трейдинг», самостоятельно исследовал потенциальное предложение или получил квалифицированный независимый совет о преимуществах использования такой услуги прежде, чем воспользоваться сервисом «‎Копи-трейдинг». Клиент подтверждает, что он внимательно изучил Регламент на сайте и/или в личном кабинете Компании, и принимает его условия.

2.2 Открытие счета осуществляется в личном кабинете Клиента.

2.3 Каждый Клиент, зарегистрированный в сервисе «‎Копи-трейдинг», является Инвестором.

2.4 Клиент, создавший хотя бы одну Стратегию, становится Трейдером. При этом он может использовать функционал Инвестора.

2.5 Каждый Клиент может открыть только один платежный счет. С его помощью можно осуществлять вход в платформу «‎Копи-трейдинг» и операции ввода и вывода, а также получать на него вознаграждение Трейдера в виде заранее определённого процента от прибыли Инвестора.
 

3. Инвестирование

3.1 Инвестор может выбрать любую Стратегию для инвестирования из Рейтинга стратегий, предварительно проанализировав ее статистику.

3.2 При первой операции Инвестирования в стратегию Инвестору назначаются стандартные значения Коэффициента и Лимита потерь, которые он может изменить вручную.

3.3 Для начала инвестирования необходимо пополнить платежный счёт. Заданный Инвестором размер денежных средств переводится с платежного счета в Инвестицию мгновенно.

3.4 Копирование начнется сразу после завершения процесса прикрепления к Стратегии. Позиции, открытые по Стратегии в этот момент, будут скопированы на Инвестицию по рыночным ценам.

3.5 Объемы скопированных позиций сервис «Копи-трейдинг» подбирает автоматически, пропорционально размеру инвестиции, а также исходя из значения параметра Коэффициента. Даже на небольшие инвестиции обязательно будет скопирован минимальный лот при условии наличия достаточной свободной маржи. Минимальный объем копируемых позиций составляет 0.01 лота.

3.6 Инвестор соглашается с выплатой Вознаграждения Трейдеру, размер которого указан в описании Стратегии. Размер Вознаграждения Трейдер определяет самостоятельно после создания Стратегии.

3.7 Расчет Вознаграждения производится по принципу High Water Mark, который означает, что Инвестор платит Вознаграждение только при условии растущей прибыли. Если по результатам отчетного торгового периода Стратегия убыточна, то Инвестор не будет платить Вознаграждение до тех пор, пока прибыль по результатам следующих отчетных торговых периодов не превысит размер потерь Инвестора.

3.8 Расчет и выплата Вознаграждения от прибыли происходит автоматически каждого первого числа месяца, следующего за отчетным, а также при закрытии Инвестиции либо при полном или частичном выводе средств с Инвестиции.

3.9 При копировании сделок в сервисе «Копи-трейдинг», кроме уплаты Вознаграждения Трейдеру, с Инвестора может дополнительно удерживаться комиссия за совершение операций, согласно Условиям торговли. Например, у Инвестора скопирован объем 0.04 лота по BRENT. Согласно Условиям торговли, комиссия по товарам составляет $10 за лот. Таким образом, у Инвестора будет комиссия $10 * 0.04 = $0.4. Если у Трейдера открыт счет ECN, то по операциям с валютными парами и металлами будет удерживаться комиссия $2.5 с лота за одну сторону. При открытии сделки комиссия будет удержана за обе стороны. Например, у Инвестора скопирован объем 0.1 лота по XAU/USD, где предусмотрена комиссия $2.5 с лота за одну сторону. Таким образом, у Инвестора при открытии сделки будет списана комиссия ($2.5 * 0.1) * 2 = $0.5.

3.10 Комиссии, Вознаграждение и своп не могут быть меньше $0.01.

3.11 Инвестор признает, что сделки могут быть скопированы по ценам, которые не попали в поток котировок в период между срезами рынка (Market snapshots) в клиентский терминал и платформу «Копи-трейдинг», но при этом они присутствуют на сервере контрагента.

3.12 Исполнение рыночных ордеров на платформе «Копи-трейдинг» происходит по стакану заявок. В случае недостаточной ликвидности для исполнения сделки запрашиваемого объема по первому уровню в стакане заявок, исполнение будет происходить по следующим уровням цен, пока заявленный объем не будет исполнен полностью.
 

4. Отчетный торговый период

4.1 Начало отчетного торгового периода определяется в момент присоединения Инвестора к Стратегии.

4.2 Датой окончания отчетного торгового периода является последний день месяца.

4.3 Заданный размер Вознаграждения в описании Стратегии рассчитывается и списывается автоматически отдельно по каждому Инвестору и перечисляется на платежный счет Трейдера в сервисе «Копи-трейдинг».
 

5. Стратегии

5.1 Трейдер может создавать несколько Стратегий в сервисе «Копи-трейдинг». Для каждой стратегии создается отдельный счет в MetaTrader.

5.2 При создании Стратегии Трейдер должен указать следующие параметры: название Стратегии, кредитное плечо и тип счета. После создания Стратегии Трейдер может указать ее описание и оферту, в которую входит размер ставки Вознаграждения. Размер ставки Вознаграждения может быть изменен и позже, но в таком случае он будет применен только к новым инвестициям.

5.3 Трейдер может контролировать список Инвестиций в свою Стратегию в сервисе «Копи-трейдинг» в соответствующем разделе.
 

6. Ввод средств

6.1 Ввод средств на платежный счет в сервисе «Копи-трейдинг» для последующих инвестиций осуществляется напрямую или с помощью внутреннего перевода с других счетов через подачу заявки в личном кабинете Клиента.

6.2 При подаче заявки на ввод средств соответствующая сумма списывается с кошелька Клиента.
 

7. Вывод средств

7.1 Вывод средств с платежного счета в сервисе «Копи-трейдинг» осуществляется через подачу заявки в личном кабинете Клиента.

7.2 Сумма частичного вывода средств с Инвестиции не может быть больше, чем свободная маржа. Частичный вывод средств с Инвестиции может быть осуществлен только на платежный счет. После этого сумма вывода может быть переведена на кошелёк через подачу заявки в личном кабинете Клиента.

7.3 Вывод средств осуществляется с платежного счета Клиента напрямую или внутренним переводом в той же валюте, в какой был представлен счет в сервисе «Копи-трейдинг».

7.4 Для вывода всех средств у Клиента не должно быть открытых позиций по его Инвестиции.
 

8. Торговые операции

8.1 Трейдер осуществляет торговые операции в платформе MetaTrader.

8.2 Инвестор контролирует всю торговую активность на своем счете через платформу «Копи-трейдинг» в соответствующем разделе.

8.3 Совершая торговые операции, Трейдер должен руководствоваться условиями торговых регламентов в соответствии с типом открытого счета. Торговые регламенты доступны в личном кабинете Клиента.

8.4 Распоряжения Трейдера приводят к созданию, удалению или модификации ордеров в рамках Стратегии Трейдера и к генерации сигналов, на основании которых создаются, удаляются или модифицируются ордера Инвестиций в Стратегию.

8.5 При поступлении сигнала на открытие позиции на каждой активной Инвестиции данной Стратегии производится расчет и выставление ордеров. При этом объем Инвестиции определяется сервисом «Копи-трейдинг» автоматически, исходя из соотношения средств Трейдера и Инвестора, а также значения параметра Коэффициент.

Например:

1) Размер средств Трейдера составляет $1000, а размер средств Инвестора $200. Установлен стандартный коэффициент в размере 1. Объем позиции Трейдера составляет 1 лот. Объем скопированной позиции Инвестором составит 1 (объем позиции Трейдера) * (200/1000) * 1 (Коэффициент) = 0,2 лота.

2) Размер средств Трейдера составляет $3000, а размер средств Инвестора $500. Установлен Коэффициент в размере 3. Объем позиции Трейдера составляет 0,1 лота. Объем скопированной Инвестором позиции составит 0,1 (объем позиции Трейдера) * (500/3000) * 3 (Коэффициент) = 0,05 лота.

3) Размер средств Трейдера составляет $500, а размер средств Инвестора $2000. Установлен Коэффициент в размере 0,5. Объем позиции Трейдера составляет 0,6 лота. Объем скопированной Инвестором позиции составит 0,6 (объем позиции Трейдера) * (2000/500) * 0,5 (Коэффициент) = 1,2 лота.

4) Размер средств Трейдера составляет $3000, а размер средств Инвестора $1000. Установлен Коэффициент в размере 2. Объем позиции Трейдера составляет 1 лот. Объем скопированной Инвестором позиции составит 1 (объем позиции Трейдера) * (1000/3000) * 2 (Коэффициент) = 0,66 лота.

8.6 По Инвестиции возможно наступление события Stop out. Это принудительное закрытие открытых позиций без согласия и какого-либо предварительного уведомления Инвестора, если отношение Equity/Средства к марже (залогу) по Инвестиции опустится ниже уровня Stop out.

8.7 Значение Stop out по Инвестиции устанавливается на уровне 20%.

8.8 Достигнув Лимита потерь, все позиции инвестора закрываются по рыночным ценам. Финансовый результат, зафиксированный после достижения Лимита потерь, может отличаться от изначального значения, указанного Инвестором.

8.9 Инвестор может самостоятельно закрыть позиции в Инвестиции только в процессе ее ликвидации. В случае самостоятельного закрытия Инвестиции Инвестором, закрытия позиций на остальных Инвестициях данной Стратегии не происходят.

8.10 Трейдер и Инвестор соглашаются с тем, что при достижении показателя общей доходности Стратегии уровня минус 99% и менее, такие Стратегии перестают быть доступными для новых Инвестиций, а новые торговые сигналы не копируются на счета Инвесторов до тех пор, пока общая доходность Стратегии не превысит значение минус 99%. Исключением является частичное или полное закрытие позиций Трейдером, такие торговые сигналы будут копироваться на счета Инвесторов.

8.11 В случае недостаточной свободной маржи для копирования сделки по Стратегии, у Инвесторов торговый сигнал будет пропущен, и позиция не будет скопирована на счет Инвестора.
 

9. Порядок выполнения расчетов

9.1 При создании Инвестиции её просадка равна нулю.

9.2 В конце каждого отчетного торгового периода рассчитывается просадка Инвестиции, далее происходит расчет и выплата Вознаграждения Трейдера.

9.3 Если по результатам торгового периода по Инвестиции получен убыток, то ее просадка увеличивается на величину этого убытка.

9.4 Если по результатам торгового периода по Инвестиции получена прибыль, то значение просадки Инвестиции не изменяется, если ее предыдущее значение равнялось нулю.

9.4.1 Значение просадки Инвестиции уменьшается на величину полученной прибыли, если ее предыдущее значение отличалось от нулевого, а полученная прибыль оказалась меньше данного значения.

9.5 Просадка Инвестиции приравнивается к нулю, если её предыдущее значение отличалось от нулевого, а полученная прибыль оказалась больше либо равна данному значению.

9.6 Вознаграждение от прибыли по Стратегии не начисляется, если Инвестиция на текущий момент находится в просадке.

9.6.1 Вознаграждение от прибыли по Стратегии начисляется, если в Инвестиции на текущий момент отсутствует просадка. В таком случае Вознаграждение составит произведение размера Вознаграждения на разницу между прибылью по Инвестиции, полученной в текущем отчетном торговом периоде, и просадкой Инвестиции (при наличии), которая была до начала текущего отчетного периода.
 

10. Обязанности Инвестора и Трейдера

10.1 Инвестор и Трейдер гарантируют, что при регистрации в качестве Клиента Компании, а также при оформлении всех относящихся к настоящему Регламенту документов, указали свои достоверные данные.

10.1.1 Инвестор и Трейдер гарантируют, что полностью ознакомились и полностью понимают предмет и условия всех принятых Регламентирующих документов Компании; полностью понимают последствия своих действий в отношении исполнения Регламента.

10.2 Трейдер должен самостоятельно следить за объемами открытых позиций по Стратегии и корректировать их при необходимости.

10.3 Инвестор и Трейдер не вправе передавать третьим лицам пароли от торговой платформы и личного кабинета и обязуются обеспечивать их сохранность и конфиденциальность. Все действия, осуществленные в отношении исполнения Регламента и/или с использованием логина и пароля, считаются осуществленными данными лицами. Компания не несет ответственности за несанкционированное использование регистрационных данных третьими лицами.

10.4 Инвестор и Трейдер не имеют права:

  • брать на себя какие-либо обязательства от имени Компании или связывать Компанию какими-либо обязательствами;
  • использовать фирменное наименование и/или товарный знак Компании;
  • без согласования с Компанией публиковать или содействовать публикациям в прессе любых объявлений, касающихся Компании, а также выпускать, рассылать какие-либо заметки (статьи, письма) или способствовать написанию заметок (статей, писем), касающихся Компании, в какие-либо газеты, журналы и другие периодические издания, а также в блогах, форумах и в сети Интернет;
  • давать какие-либо гарантии и/или обещания, делать какие-либо заявления в отношении любых выплат от имени Компании или с использованием фирменного наименования и/или товарного знака Компании;
  • совершать любые иные действия, способные причинить Компании какой-либо ущерб или повлечь предъявление Компании каких-либо исков (претензий) со стороны третьих лиц;
  • в случае если в результате нарушения Трейдером или Инвестором требований настоящего Регламента против Компании будут выдвинуты какие-либо иски (претензии), Трейдер или Инвестор обязуется в полном объеме компенсировать все расходы (убытки), понесенные Компанией.

10.5 Трейдер обязуется поддерживать уровень собственных средств в Стратегии не менее 2% от суммарного уровня средств Инвесторов. В противном случае Компания оставляет за собой право оптимизировать маржинальные требования на счете Трейдера и Инвесторов. При этом Компания будет стремиться уведомить Клиентов о проводимых изменениях по электронной почте.
 

11. Закрытие инвестиции

11.1 Инвестор может открепиться от Стратегии в любой момент времени. При этом все открытые в Инвестиции сделки закрываются по текущим рыночным ценам, рассчитывается и выплачивается Вознаграждение Трейдера, после чего средства Инвестиции переводятся на платёжный счет.

11.2 Если Инвестор подает команду на открепление своей Инвестиции от Стратегии, где есть позиции по инструментам, у которых перерыв в торговле, то такие позиции будут закрыты после возобновления торговли по данным инструментам по рыночной цене.

11.3 В случае достижения Лимита потерь, счет Инвестора автоматически отписывается от Стратегии, затем Инвестор должен принять решение о целесообразности возобновления копирования стратегии. В случае возобновления, нужно установить новое значение Лимита потерь или обнулить его. Если во время достижения Лимита потерь на счете Инвестора есть позиции по инструментам, у которых перерыв в торговой сессии, то такие позиции будут закрыты после возобновления торговой сессии по данным инструментам по рыночной цене.
 

12. Закрытие стратегии

12.1 Компания вправе закрыть Стратегию в случае подозрения в мошеннических действиях Трейдера с предварительным уведомлением на электронную почту.

12.2 Компания вправе закрыть Стратегию без предварительного предупреждения и объяснения причин.

12.3 Компания оставляет за собой право автоматически закрыть Стратегию в случае достижения показателя общей доходности минус 100%.

12.4 Стратегия автоматически архивируется, если на счете не было совершено ни одной торговой или неторговой операции в течение 90 дней.

12.4.1 Стратегия автоматически архивируется, если на счете нет открытых ордеров и/или если на счете нет средств.

12.5 В случае автоматической архивации Стратегии все Инвестиции, которые прикреплены к данной Стратегии, будут автоматически закрыты. Оставшиеся средства в Инвестициях будут переведены на платежные счета Инвесторов.
 

13. Сроки действия и поправки

13.1 Настоящий Регламент вступает для Клиентов Компании в силу с момента его принятия и прекращает свое действие с момента прекращения действия Клиентского соглашения.

13.2 Клиент признает, что Компания имеет право внести поправки в положения настоящего Регламента в любое время, за 3 (три) календарных дня письменно уведомив Клиента о планируемых изменениях. Такие поправки вступают в силу и становятся обязательными для Клиента с момента наступления даты, указанной в уведомлении.

13.3 Письменным уведомлением для целей настоящего Регламента является один из следующих способов коммуникации:

  • электронная почта;
  • уведомление в платформе «Копи-трейдинг»;
  • объявления на сайте Компании.

 

14. Риски

14.1 Компания не гарантирует получения прибыли. Положительные результаты торговли в прошлом не гарантируют положительных результатов торговли в будущем.

14.2 Компания не несет ответственности за несоблюдение или невыполнение индивидуальных договоренностей между Инвестором и Трейдером. Кроме того, любые обещания относительно гарантированных показателей доходности, а также потенциальных компенсационных выплат, должны трактоваться как заведомо вводящая в заблуждение информация.

14.3 Инвестор и Трейдер принимают возможные финансовые потери в виде прямых убытков или упущенной прибыли в результате следующих рисков:

  • риск отсутствия у Трейдера квалификации и знаний, необходимых для успешной торговли на финансовых рынках;
  • риск утери контроля над Стратегией со стороны Трейдера;
  • риск доступа третьих лиц к управлению Стратегией;
  • риск непонимания или неверной трактовки Регламента Инвестором или Трейдером;
  • риск несвоевременной подачи претензий Клиента к Компании в отношении осуществления торговых операций на счете Клиента;
  • риск непредвиденных задержек при переводе средств между счетами;
  • риск несвоевременного исполнения заявок на ввод/вывод или закрытие Инвестиции, или торгового счета;
  • риск ликвидации Стратегии;
  • риск технических сбоев и их последствия;
  • риск возникновения рыночных проскальзываний.

14.4 Компания ни при каких условиях не несет ответственности за возникновение перечисленных выше рисков и за их последствия.
 

15. Прочие условия

15.1 Все виды соглашений, которыми будут обмениваться Компания и Клиенты при выполнении условий настоящего Регламента, могут быть заключены путем обмена посредством почтовой, электронной, факсимильной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Компании или Клиента.

15.2 В случае, если одно или более из положений настоящего Регламента являются по какой-либо причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого положения настоящего Регламента, которые остаются в силе.

15.3 В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте настоящего Регламента следует руководствоваться толкованием термина: в первую очередь — определенным в соответствующих Регламентирующих документах, размещенных в личном кабинете и на веб-сайте Компании (кроме Клиентского соглашения), во вторую очередь — определенным в Клиентском соглашении.

15.4 Компания ни при каких обстоятельствах не отвечает за какой-либо прямой, косвенный, случайный или последующий ущерб, включая ущерб в виде потери бизнеса, прибыли или репутации. Компания не несет ответственности за задержки и сбои функционирования сервиса «Копи-трейдинг» или средств связи, используемых Клиентом для работы с ним, а также средств связи между серверами Компании и «Копи-трейдинг» сервиса, вне зависимости от их причин, включая без ограничений сбои и задержки, происходящие вследствие нарушений в работе оборудования.

15.5 Кривая доходности в сервисе «Копи-трейдинг» строится по принципу вычисления взвешенной по времени доходности (Time Weighted Return – TWR). Метод TWR разбивает торговую историю счета на интервалы, которые возникают из-за балансовых операций (ввода/вывода средств). Для каждого интервала, внутри которого не было балансовых операций, вычисляется своя доходность. Общая доходность счета равна произведению доходностей за все интервалы. Формула для расчета доходности:

Доходность = (Equity(n) – Equity(n-1)) / Equity(n-1) * 100, где:

Equity(n) – средства на конец периода (до пополнения)
Equity(n-1) – средства на начало периода (до пополнения)

15.6. Клиент соглашается с тем, что доходность инвестиционного счета может отличаться от доходности Стратегии, так как на один инвестиционный счет может поочередно копироваться несколько стратегий с разной доходностью, как и одна стратегия в разные промежутки времени.

15.7 Компания оставляет за собой право изменить кредитное плечо на счете Трейдера, если совокупные средства Инвесторов по данной Стратегии составляют больше $500 000. При этом Компания будет стремиться заблаговременно уведомлять Трейдера о проводимых изменениях всеми доступными средствами связи.

15.8 Претензии принимаются в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения оснований для их предъявления. Клиент соглашается с тем, что просрочка подачи претензии является основанием для отказа в рассмотрении претензии. Претензия рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения. В некоторых случаях срок рассмотрения претензии может быть увеличен. В случае уже начатого процесса рассмотрения клиентского обращения претензия считается закрытой, если в течение 5 (пяти) рабочих дней со стороны клиента не последовало никакой реакции на официальный ответ Компании.

15.9 Компания оставляет за собой право изменять Коэффициент копирования Стратегии на счетах Инвесторов в соответствии с собственными правилами управления риском.

 

AMarkets LTD,
Beachmont Business Centre, 272, Кингстаун,
Сент-Винсент и Гренадины
info@amarkets.com
Дата последней редакции 01/12/2022
Данный документ является переводом английской версии